ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۹۹,۹۳۲	۲۷.۵۶	۸۹,۴۳۶	۶.۸۵	۷۵,۹۴۳	۵.۷۹	۴۸,۰۰۸	۳.۶۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۱,۵۴۰	۱۰.۲۵	۲۴۱,۲۸۶	۱۸.۴۷	۲۲۸,۰۹۱	۱۷.۳۹	۲۶۸,۰۵۰	۲۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۶۵۷,۸۰۶	۶۰.۴۳	۹۷۵,۴۲۴	۷۴.۶۸	۱,۰۰۷,۳۷۹	۷۶.۸۲	۹۹۸,۹۱۴	۷۵.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد