صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۱۰,۶۹۰

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۱۰,۶۹۰

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۱۰,۶۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۱۰,۶۸۹,۷۹۱,۴۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۱۰,۶۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۱۰,۶۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۱۰,۶۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۱۰,۶۸۹,۷۹۱,۴۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,310,690	1,310,690	1,310,690	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۶۸۹,۷۹۱,۴۵۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	1,310,756	1,310,756	1,310,756	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۷۵۵,۸۷۸,۶۹۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	1,310,823	1,310,823	1,310,823	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۲۲,۷۱۵,۹۳۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	1,310,889	1,310,889	1,310,889	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۸۸,۸۰۳,۱۷۸
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	1,310,955	1,310,955	1,310,955	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۹۵۴,۸۹۰,۴۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	1,311,021	1,311,021	1,311,021	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۲۰,۹۷۷,۶۶۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	1,311,087	1,311,087	1,311,087	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۸۷,۰۵۸,۳۰۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	1,311,153	1,311,153	1,311,153	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۵۳,۱۴۵,۵۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	1,311,220	1,311,220	1,311,220	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۱۹,۹۵۷,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	1,311,286	1,311,286	1,311,286	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۸۶,۰۴۵,۰۲۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	1,311,352	1,311,352	1,311,352	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۵۲,۱۳۲,۲۷۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	1,308,052	1,308,052	1,308,052	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۵۲,۴۶۶,۰۸۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	1,308,119	1,308,119	1,308,119	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۱۸,۵۵۳,۳۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	1,308,185	1,308,185	1,308,185	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۱۸۴,۶۴۰,۵۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	1,308,251	1,308,251	1,308,251	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۲۵۰,۷۲۷,۸۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	1,308,317	1,308,317	1,308,317	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۱۶,۸۱۵,۰۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	1,308,383	1,308,383	1,308,383	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۸۲,۹۰۲,۲۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	1,308,329	1,308,329	1,308,329	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۲۹,۰۲۳,۵۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	1,308,395	1,308,395	1,308,395	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۳۹۵,۱۱۰,۷۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	1,308,454	1,308,454	1,308,454	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۵۴,۱۳۹,۳۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴