اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۰۹,۷۱۰
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۰۹,۷۱۰
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۰۹,۷۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۰۹,۷۰۹,۷۹۰,۴۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۹,۷۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۹,۷۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۹,۷۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۰۹,۷۰۹,۷۹۰,۴۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,309,710 | 1,309,710 | 1,309,710 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۷۰۹,۷۹۰,۴۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,309,776 | 1,309,776 | 1,309,776 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۷۷۵,۸۷۷,۶۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,309,842 | 1,309,842 | 1,309,842 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۸۴۱,۹۶۴,۸۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,306,542 | 1,306,542 | 1,306,542 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۵۴۲,۲۹۸,۷۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,306,608 | 1,306,608 | 1,306,608 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۶۰۸,۳۸۵,۹۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,306,674 | 1,306,674 | 1,306,674 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۳,۱۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,306,741 | 1,306,741 | 1,306,741 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۷۴۰,۵۶۰,۴۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,306,807 | 1,306,807 | 1,306,807 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۸۰۶,۶۴۷,۶۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,306,873 | 1,306,873 | 1,306,873 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۸۷۲,۷۳۴,۹۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,306,939 | 1,306,939 | 1,306,939 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۹۳۸,۸۲۲,۱۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,307,005 | 1,307,005 | 1,307,005 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۷,۰۰۴,۹۰۹,۴۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,306,205 | 1,306,205 | 1,306,205 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۲۰۴,۷۷۱,۵۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,306,271 | 1,306,271 | 1,306,271 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۲۷۰,۸۵۸,۸۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,306,337 | 1,306,337 | 1,306,337 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۳۳۶,۹۴۶,۰۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,306,137 | 1,306,137 | 1,306,137 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۱۳۶,۷۳۱,۹۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,305,538 | 1,305,538 | 1,305,538 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۵۳۷,۷۹۰,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,305,604 | 1,305,604 | 1,305,604 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۶۰۳,۸۷۷,۹۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,305,670 | 1,305,670 | 1,305,670 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۶۶۹,۹۶۵,۲۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,305,736 | 1,305,736 | 1,305,736 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۷۳۶,۰۵۲,۴۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,305,802 | 1,305,802 | 1,305,802 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۸۰۲,۱۳۹,۷۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||