لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/24 | 1,301,684 | 1,301,684 | 1,301,684 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,301,683,685,426 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/23 | 1,301,750 | 1,301,750 | 1,301,750 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,301,749,772,668 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/22 | 1,301,816 | 1,301,816 | 1,301,816 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,301,815,859,910 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/21 | 1,301,882 | 1,301,882 | 1,301,882 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,301,881,947,152 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/20 | 1,301,948 | 1,301,948 | 1,301,948 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,301,948,034,394 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/19 | 1,302,014 | 1,302,014 | 1,302,014 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,014,121,636 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/18 | 1,302,080 | 1,302,080 | 1,302,080 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,080,208,878 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/17 | 1,302,146 | 1,302,146 | 1,302,146 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,146,296,120 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/16 | 1,302,212 | 1,302,212 | 1,302,212 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,212,383,362 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/15 | 1,302,278 | 1,302,278 | 1,302,278 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,278,470,604 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/14 | 1,302,345 | 1,302,345 | 1,302,345 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,344,557,846 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/13 | 1,302,411 | 1,302,411 | 1,302,411 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,410,645,088 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/12 | 1,302,477 | 1,302,477 | 1,302,477 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,476,722,942 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/11 | 1,302,543 | 1,302,543 | 1,302,543 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,542,810,184 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/10 | 1,302,609 | 1,302,609 | 1,302,609 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,608,897,426 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/09 | 1,302,675 | 1,302,675 | 1,302,675 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,674,984,668 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/08 | 1,302,741 | 1,302,741 | 1,302,741 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,741,071,910 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/07 | 1,297,724 | 1,297,724 | 1,297,724 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,724,008,469 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/06 | 1,297,790 | 1,297,790 | 1,297,790 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,790,095,711 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/05 | 1,297,856 | 1,297,856 | 1,297,856 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,856,182,953 |