لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/07 | 1,077,258 | 1,077,101 | 1,077,101 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,077,101,157,754 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/06 | 1,076,925 | 1,076,768 | 1,076,768 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,076,767,979,738 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/05 | 1,076,362 | 1,076,206 | 1,076,206 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,076,206,017,036 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/04 | 1,075,835 | 1,075,678 | 1,075,678 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,678,406,263 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/03 | 1,075,274 | 1,075,118 | 1,075,118 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,117,913,935 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/02 | 1,075,330 | 1,075,174 | 1,075,174 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,173,604,344 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/04/01 | 1,075,385 | 1,075,229 | 1,075,229 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,229,294,753 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/31 | 1,075,022 | 1,074,867 | 1,074,867 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,866,516,944 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/30 | 1,075,167 | 1,075,011 | 1,075,011 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,011,025,652 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/29 | 1,074,850 | 1,074,694 | 1,074,694 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,694,484,221 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/28 | 1,074,916 | 1,074,761 | 1,074,761 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,760,616,177 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/27 | 1,074,672 | 1,074,517 | 1,074,517 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,516,816,278 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/26 | 1,074,728 | 1,074,573 | 1,074,573 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,572,506,687 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/25 | 1,074,784 | 1,074,628 | 1,074,628 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,628,197,096 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/24 | 1,074,796 | 1,074,640 | 1,074,640 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,640,473,774 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/23 | 1,075,185 | 1,075,029 | 1,075,029 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,075,029,274,996 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/22 | 1,074,850 | 1,074,695 | 1,074,695 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,694,514,788 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/21 | 1,074,518 | 1,074,363 | 1,074,363 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,363,083,216 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/20 | 1,074,357 | 1,074,201 | 1,074,201 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,201,379,633 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1401/03/19 | 1,074,412 | 1,074,257 | 1,074,257 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,074,257,070,042 |