لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/05 | 1,306,674 | 1,306,674 | 1,306,674 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,674,473,199 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/04 | 1,306,741 | 1,306,741 | 1,306,741 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,740,560,441 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/03 | 1,306,807 | 1,306,807 | 1,306,807 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,806,647,683 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/02 | 1,306,873 | 1,306,873 | 1,306,873 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,872,734,925 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/01 | 1,306,939 | 1,306,939 | 1,306,939 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,938,822,167 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/30 | 1,307,005 | 1,307,005 | 1,307,005 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,307,004,909,409 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/29 | 1,306,205 | 1,306,205 | 1,306,205 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,204,771,568 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/28 | 1,306,271 | 1,306,271 | 1,306,271 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,270,858,810 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/27 | 1,306,337 | 1,306,337 | 1,306,337 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,336,946,052 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/26 | 1,306,137 | 1,306,137 | 1,306,137 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,136,731,925 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/25 | 1,305,538 | 1,305,538 | 1,305,538 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,537,790,743 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/24 | 1,305,604 | 1,305,604 | 1,305,604 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,603,877,985 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/23 | 1,305,670 | 1,305,670 | 1,305,670 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,669,965,227 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/22 | 1,305,736 | 1,305,736 | 1,305,736 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,736,052,469 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/21 | 1,305,802 | 1,305,802 | 1,305,802 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,802,139,711 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/20 | 1,305,868 | 1,305,868 | 1,305,868 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,868,226,953 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/19 | 1,305,934 | 1,305,934 | 1,305,934 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,305,934,314,195 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/18 | 1,306,000 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,000,401,437 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/17 | 1,306,066 | 1,306,066 | 1,306,066 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,066,488,679 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/07/16 | 1,306,133 | 1,306,133 | 1,306,133 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,306,132,575,921 |