لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/07 | 1,309,579 | 1,309,579 | 1,309,579 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,578,574,066 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/06 | 1,309,645 | 1,309,645 | 1,309,645 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,644,661,308 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/05 | 1,309,711 | 1,309,711 | 1,309,711 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,710,748,550 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/04 | 1,309,777 | 1,309,777 | 1,309,777 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,776,835,792 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/03 | 1,309,843 | 1,309,843 | 1,309,843 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,842,923,034 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/02 | 1,309,909 | 1,309,909 | 1,309,909 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,909,010,276 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/10/01 | 1,309,975 | 1,309,975 | 1,309,975 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,975,097,518 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/30 | 1,310,041 | 1,310,041 | 1,310,041 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,041,184,760 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/29 | 1,309,962 | 1,309,962 | 1,309,962 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,309,962,106,790 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/28 | 1,310,028 | 1,310,028 | 1,310,028 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,028,194,032 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/27 | 1,310,094 | 1,310,094 | 1,310,094 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,094,281,274 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/26 | 1,310,160 | 1,310,160 | 1,310,160 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,160,368,516 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/25 | 1,310,226 | 1,310,226 | 1,310,226 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,226,455,758 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/24 | 1,310,293 | 1,310,293 | 1,310,293 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,292,543,000 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/23 | 1,310,359 | 1,310,359 | 1,310,359 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,358,630,242 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/22 | 1,310,425 | 1,310,425 | 1,310,425 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,425,067,484 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/21 | 1,310,492 | 1,310,492 | 1,310,492 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,491,529,726 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/20 | 1,310,558 | 1,310,558 | 1,310,558 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,557,616,968 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/19 | 1,310,624 | 1,310,624 | 1,310,624 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,623,704,210 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/18 | 1,310,690 | 1,310,690 | 1,310,690 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,689,791,452 |