لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/31 | 1,339,444 | 1,339,444 | 1,339,444 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,444,443,583 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/30 | 1,339,508 | 1,339,508 | 1,339,508 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,507,749,697 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/29 | 1,339,573 | 1,339,573 | 1,339,573 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,572,790,790 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/28 | 1,339,638 | 1,339,638 | 1,339,638 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,637,831,883 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/27 | 1,339,703 | 1,339,703 | 1,339,703 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,702,872,976 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/26 | 1,339,768 | 1,339,768 | 1,339,768 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,767,914,069 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/25 | 1,339,833 | 1,339,833 | 1,339,833 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,832,955,162 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/24 | 1,339,898 | 1,339,898 | 1,339,898 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,897,996,255 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/23 | 1,339,963 | 1,339,963 | 1,339,963 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,963,037,348 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/22 | 1,339,894 | 1,339,894 | 1,339,894 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,893,712,772 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/21 | 1,339,959 | 1,339,959 | 1,339,959 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,958,753,865 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/20 | 1,340,024 | 1,340,024 | 1,340,024 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,023,794,958 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/19 | 1,340,089 | 1,340,089 | 1,340,089 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,088,836,051 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/18 | 1,340,154 | 1,340,154 | 1,340,154 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,153,877,144 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/17 | 1,340,219 | 1,340,219 | 1,340,219 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,218,918,237 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/16 | 1,340,284 | 1,340,284 | 1,340,284 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,283,959,330 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/15 | 1,340,349 | 1,340,349 | 1,340,349 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,349,000,423 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/14 | 1,340,414 | 1,340,414 | 1,340,414 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,414,041,516 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/13 | 1,340,479 | 1,340,479 | 1,340,479 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,479,082,609 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/12 | 1,340,544 | 1,340,544 | 1,340,544 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,544,123,702 |