لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/10 | 1,292,152 | 1,292,134 | 1,292,134 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,134,242,812 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/09 | 1,292,067 | 1,292,050 | 1,292,050 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,049,793,034 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/08 | 1,292,039 | 1,292,022 | 1,292,022 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,021,607,057 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/07 | 1,287,059 | 1,287,042 | 1,287,042 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,287,041,868,658 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/06 | 1,286,898 | 1,286,881 | 1,286,881 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,880,740,781 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/05 | 1,286,961 | 1,286,944 | 1,286,944 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,943,672,286 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/04 | 1,287,024 | 1,287,007 | 1,287,007 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,287,006,603,791 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/03 | 1,287,087 | 1,287,070 | 1,287,070 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,287,069,535,296 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/02 | 1,286,810 | 1,286,793 | 1,286,793 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,792,783,898 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/01 | 1,286,849 | 1,286,831 | 1,286,831 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,831,169,917 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/31 | 1,286,470 | 1,286,453 | 1,286,453 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,452,953,394 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/30 | 1,286,449 | 1,286,432 | 1,286,432 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,431,644,829 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/29 | 1,286,512 | 1,286,495 | 1,286,495 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,494,576,334 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/28 | 1,286,575 | 1,286,558 | 1,286,558 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,557,507,839 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/27 | 1,286,638 | 1,286,620 | 1,286,620 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,620,439,344 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/26 | 1,286,701 | 1,286,683 | 1,286,683 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,683,370,849 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/25 | 1,286,589 | 1,286,553 | 1,286,553 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,552,611,559 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/24 | 1,286,652 | 1,286,616 | 1,286,616 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,616,268,064 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/23 | 1,286,715 | 1,286,679 | 1,286,679 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,679,199,569 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/03/22 | 1,286,778 | 1,286,742 | 1,286,742 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,286,742,131,074 |