ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۳.۵۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۵۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۲) |
(۹۹.۹۱) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۳) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۲.۶۶) |
۳۰۹.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|