ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۹ |
۹۳.۸۶ |
۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۶۲ |
(۹۸.۹۸) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۵.۵۹) |
۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۰۸ |
(۷۷.۲۸) |
۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۸۳.۴۸) |
۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۷ |
۳۵.۴۱ |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۲۳) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۹۶) |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶) |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۲.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۶۶ |
(۳۸.۲۸) |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|