| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۸۱) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۱) |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۱) |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۸۱) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰.۹ |
(۱.۸۱) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۸۱) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۱.۵۲ |
(۱.۸۱) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۷۴ |
۱.۶۵ |
۵۴,۰۳۷.۶۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|