ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۷۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۵) |
۳۷.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۸) |
۱۱.۸۹ |
(۹۹.۵۷) |
۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۷.۳۵ |
۹۶۷.۲۵ |
۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۲ |
۵۸۹.۰۱ |
۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۱۵ |
۱۱۱.۴۷ |
۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۱۰۰.۹۳ |
(۹۷.۵) |
۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۳.۶۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۲.۵۵) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۴.۵۶ |
(۱۰۰) |
۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|