| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۱۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۱.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۵.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۱۸.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
|
|