| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۷۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۷.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۸.۶۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۶۴) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۵۶ |
۴۵.۸۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۵۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۷۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۹۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|