| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۵۰.۱۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۲.۱۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۵ |
۵۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۳۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۴۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۵ |
(۶۹.۳۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۲۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|