| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۴.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۹۸) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۸۲ |
(۱.۲۹) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۹.۳۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۸.۱۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۸.۳۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۳.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
|
|