| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۰۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۲.۵۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۳۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۴.۶۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۸ |
۹.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۷) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۴) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۶.۰۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۹.۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۳) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۳) |
۱۱۳.۲۹ |
(۷۰.۱۳) |
|
|