| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۲.۰۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۷۹) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۳.۶۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۴۰.۷) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱۷.۵۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۲۱ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۳۹ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۰۳ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۶) |
۱۲.۴۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۲۹۲.۸۱ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۴ |
(۴۸.۸۴) |
|
|