| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۱.۸۷ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۵ |
(۴۹.۳۲) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۷.۸۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۳۷ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۷۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۲۳) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۴۱ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۵.۴ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۳.۳۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۱۸ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۹۶ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۴.۲۵ |
(۶۴.۴۱) |
|
|