| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۹ |
(۴۱.۶۷) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۶.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۲.۸۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۹.۸۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۰.۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|