| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۷۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۷۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۹۹ |
۱.۶۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
(۱.۷۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۱.۷۵) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۲۲ |
(۱.۷۵) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۸) |
(۸۹.۹۱) |
|
|