| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۵.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۱۸.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۱.۸۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۱.۸۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۸۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|