| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۲۶ |
۹.۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۲ |
(۱.۸۴) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۱.۷۶) |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰ |
۱.۶۹ |
(۱.۷۶) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۱.۷۶) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۳.۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۲.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۷۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۹ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۲.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۷۵) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
|
|