| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۲.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۲۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۳۶.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۳۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۴۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۶۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۵.۸۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|