| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۳.۵۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۵۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۲.۶۶) |
۳۰۹.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|