| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۷۹ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۱۲.۳۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۸۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۴۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۲) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۶۱) |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|