| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۱.۸۳) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۴۵) |
۳۰۸.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۱.۸۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۱.۸۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۱.۸۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
|
|