| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۳۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۱.۹۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۵.۹۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۱۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۱۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
|
|