| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰ |
۱.۷۴ |
(۱.۷۵) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۵) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۱ |
(۱.۷۵) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۱.۷۵) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۱.۷۵) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰ |
۲.۶۱ |
(۱.۷۵) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۱.۷۵) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
(۱.۷۵) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰ |
۲.۶ |
(۱.۷۵) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۱.۷۸) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۷۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|