| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۱.۸۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۱.۸۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۸۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۲۸ |
۳۰۷.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۱.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۵.۹۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|