| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰ |
۱.۶۹ |
(۱.۷۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۱.۷۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۷۵) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۱.۷۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۱.۷۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۱.۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۷۵) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۹۹ |
۱.۶۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
(۱.۷۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|