صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۱,۱۹۱

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۴۱,۱۹۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۴۱,۱۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۱۹۰,۶۳۱,۱۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۱۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۱۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۱۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۱۹۰,۶۳۱,۱۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,341,191	1,341,191	1,341,191	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۱۹۰,۶۳۱,۱۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,341,256	1,341,256	1,341,256	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۵۵,۶۷۲,۲۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,341,321	1,341,321	1,341,321	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۲۰,۷۱۳,۳۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,341,363	1,341,363	1,341,363	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۶۲,۵۶۸,۸۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,341,428	1,341,428	1,341,428	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۶۰۹,۹۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,341,493	1,341,493	1,341,493	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۹۲,۶۵۱,۰۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,341,558	1,341,558	1,341,558	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۵۷,۶۹۲,۱۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,341,623	1,341,623	1,341,623	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۲۲,۷۳۳,۲۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,341,688	1,341,688	1,341,688	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۸۷,۷۷۴,۳۶۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,341,753	1,341,753	1,341,753	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۵۲,۸۱۵,۴۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,341,818	1,341,818	1,341,818	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۱۷,۸۵۶,۵۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,341,883	1,341,883	1,341,883	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۸۲,۸۹۷,۶۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,341,948	1,341,948	1,341,948	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,342,013	1,342,013	1,342,013	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۱۲,۹۷۹,۸۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,342,078	1,342,078	1,342,078	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۷۸,۰۲۰,۹۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,342,143	1,342,143	1,342,143	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۴۳,۰۶۲,۰۱۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,342,208	1,342,208	1,342,208	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۸,۱۰۳,۱۰۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,342,273	1,342,273	1,342,273	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۳,۱۴۴,۱۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,341,937	1,341,937	1,341,937	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۶,۸۸۳,۹۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,342,002	1,342,002	1,342,002	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۲,۱۵۰,۲۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴