صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۰,۸۶۵

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۴۰,۸۶۵

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۴۰,۸۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۰,۸۶۵,۴۴۶,۵۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۰,۸۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۰,۸۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۰,۸۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۰,۸۶۵,۴۴۶,۵۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,340,865	1,340,865	1,340,865	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۸۶۵,۴۴۶,۵۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,340,930	1,340,930	1,340,930	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۳۰,۴۸۷,۶۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,340,996	1,340,996	1,340,996	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۹۵,۵۰۷,۹۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,341,061	1,341,061	1,341,061	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۰۶۰,۵۴۹,۰۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,341,126	1,341,126	1,341,126	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۱۲۵,۵۹۰,۰۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,341,191	1,341,191	1,341,191	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۱۹۰,۶۳۱,۱۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,341,256	1,341,256	1,341,256	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۲۵۵,۶۷۲,۲۸۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,341,321	1,341,321	1,341,321	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۲۰,۷۱۳,۳۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,341,363	1,341,363	1,341,363	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۶۲,۵۶۸,۸۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,341,428	1,341,428	1,341,428	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۶۰۹,۹۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,341,493	1,341,493	1,341,493	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۹۲,۶۵۱,۰۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,341,558	1,341,558	1,341,558	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۵۷,۶۹۲,۱۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,341,623	1,341,623	1,341,623	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۲۲,۷۳۳,۲۶۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,341,688	1,341,688	1,341,688	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۸۷,۷۷۴,۳۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,341,753	1,341,753	1,341,753	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۵۲,۸۱۵,۴۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,341,818	1,341,818	1,341,818	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۱۷,۸۵۶,۵۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,341,883	1,341,883	1,341,883	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۸۲,۸۹۷,۶۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,341,948	1,341,948	1,341,948	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,342,013	1,342,013	1,342,013	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۱۲,۹۷۹,۸۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,342,078	1,342,078	1,342,078	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۷۸,۰۲۰,۹۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴