صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۳,۴۳۰

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۴۳,۴۳۰

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۴۳,۴۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۳,۴۲۹,۶۸۹,۶۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۳,۴۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۳,۴۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۳,۴۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۳,۴۲۹,۶۸۹,۶۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,343,430	1,343,430	1,343,430	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۲۹,۶۸۹,۶۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,343,495	1,343,495	1,343,495	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۹۴,۷۳۰,۷۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,343,560	1,343,560	1,343,560	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۵۵۹,۷۷۱,۸۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,343,625	1,343,625	1,343,625	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۶۲۴,۸۱۲,۹۶۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,343,690	1,343,690	1,343,690	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۶۸۹,۸۵۴,۰۶۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,343,755	1,343,755	1,343,755	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۵۴,۸۹۵,۱۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,343,798	1,343,798	1,343,798	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۹۷,۶۵۶,۸۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,343,863	1,343,863	1,343,863	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۶۲,۶۹۷,۹۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,343,928	1,343,928	1,343,928	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۹۲۷,۷۳۹,۰۳۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,343,993	1,343,993	1,343,993	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۹۹۲,۷۸۰,۱۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,344,058	1,344,058	1,344,058	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۵۷,۸۲۱,۲۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,344,123	1,344,123	1,344,123	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۲۲,۸۶۲,۳۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,344,188	1,344,188	1,344,188	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۳,۴۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,344,253	1,344,253	1,344,253	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۲۵۲,۹۴۴,۵۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,344,318	1,344,318	1,344,318	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۱۷,۹۸۵,۵۹۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,344,383	1,344,383	1,344,383	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۳۸۳,۰۲۶,۶۸۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,344,448	1,344,448	1,344,448	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۴۸,۰۶۷,۷۸۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,344,513	1,344,513	1,344,513	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۱۳,۱۰۸,۸۷۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,344,578	1,344,578	1,344,578	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۷۸,۱۴۹,۹۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,344,643	1,344,643	1,344,643	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۴۳,۱۹۱,۰۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴