صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۱,۳۲۱

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۴۱,۳۲۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۴۱,۳۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۳۲۰,۷۱۳,۳۷۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۳۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۳۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۳۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۳۲۰,۷۱۳,۳۷۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,341,321	1,341,321	1,341,321	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۲۰,۷۱۳,۳۷۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,341,363	1,341,363	1,341,363	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۶۲,۵۶۸,۸۹۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,341,428	1,341,428	1,341,428	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۲۷,۶۰۹,۹۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,341,493	1,341,493	1,341,493	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۴۹۲,۶۵۱,۰۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,341,558	1,341,558	1,341,558	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۵۷,۶۹۲,۱۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,341,623	1,341,623	1,341,623	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۲۲,۷۳۳,۲۶۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,341,688	1,341,688	1,341,688	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۶۸۷,۷۷۴,۳۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,341,753	1,341,753	1,341,753	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۵۲,۸۱۵,۴۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,341,818	1,341,818	1,341,818	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۱۷,۸۵۶,۵۴۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,341,883	1,341,883	1,341,883	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۸۲,۸۹۷,۶۴۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,341,948	1,341,948	1,341,948	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,342,013	1,342,013	1,342,013	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۱۲,۹۷۹,۸۲۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,342,078	1,342,078	1,342,078	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۷۸,۰۲۰,۹۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,342,143	1,342,143	1,342,143	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۴۳,۰۶۲,۰۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,342,208	1,342,208	1,342,208	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۸,۱۰۳,۱۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,342,273	1,342,273	1,342,273	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۳,۱۴۴,۱۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,341,937	1,341,937	1,341,937	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۶,۸۸۳,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,342,002	1,342,002	1,342,002	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۲,۱۵۰,۲۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,342,067	1,342,067	1,342,067	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۶۷,۲۹۱,۳۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,342,006	1,342,006	1,342,006	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۵,۹۳۲,۱۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴