صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۰۹,۰۴۹

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۰۹,۰۴۹

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۰۹,۰۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۰۹,۰۴۸,۹۲۴,۵۶۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۰۹,۰۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۰۹,۰۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۰۹,۰۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۰۹,۰۴۸,۹۲۴,۵۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	1,309,049	1,309,049	1,309,049	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۴۸,۹۲۴,۵۶۶
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	1,309,115	1,309,115	1,309,115	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۱۵,۰۱۱,۸۰۸
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	1,309,181	1,309,181	1,309,181	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۱۸۱,۰۹۹,۰۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	1,309,247	1,309,247	1,309,247	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۲۴۷,۱۸۶,۲۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	1,309,313	1,309,313	1,309,313	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۱۳,۲۷۳,۵۳۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	1,309,379	1,309,379	1,309,379	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۷۹,۳۶۰,۷۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	1,309,445	1,309,445	1,309,445	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۵,۴۴۸,۰۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	1,309,512	1,309,512	1,309,512	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۱۱,۵۳۵,۲۶۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	1,309,578	1,309,578	1,309,578	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۵۷۷,۶۱۵,۹۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	1,309,644	1,309,644	1,309,644	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۶۴۳,۷۰۳,۱۷۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	1,309,710	1,309,710	1,309,710	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۰۹,۷۹۰,۴۱۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	1,309,776	1,309,776	1,309,776	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۷۷۵,۸۷۷,۶۵۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	1,309,842	1,309,842	1,309,842	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۸۴۱,۹۶۴,۸۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	1,306,542	1,306,542	1,306,542	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۵۴۲,۲۹۸,۷۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	1,306,608	1,306,608	1,306,608	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۰۸,۳۸۵,۹۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	1,306,674	1,306,674	1,306,674	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۷۴,۴۷۳,۱۹۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	1,306,741	1,306,741	1,306,741	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۷۴۰,۵۶۰,۴۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	1,306,807	1,306,807	1,306,807	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۸۰۶,۶۴۷,۶۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	1,306,873	1,306,873	1,306,873	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۸۷۲,۷۳۴,۹۲۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	1,306,939	1,306,939	1,306,939	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۳۸,۸۲۲,۱۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴