اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۱۴,۱۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۱۴,۱۶۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۱۴,۱۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۱۴,۱۶۷,۷۷۸,۲۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۴,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۴,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۴,۱۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۱۴,۱۶۷,۷۷۸,۲۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,314,168 | 1,314,168 | 1,314,168 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۱۶۷,۷۷۸,۲۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,314,234 | 1,314,234 | 1,314,234 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۲۳۳,۸۶۵,۵۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,314,300 | 1,314,300 | 1,314,300 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۲۹۹,۹۵۲,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,314,366 | 1,314,366 | 1,314,366 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۳۶۶,۰۴۰,۰۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,311,066 | 1,311,066 | 1,311,066 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۶۶,۳۷۳,۸۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,311,132 | 1,311,132 | 1,311,132 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۱۳۲,۴۶۱,۰۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,311,199 | 1,311,199 | 1,311,199 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۱۹۸,۵۴۸,۳۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,311,265 | 1,311,265 | 1,311,265 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۲۶۴,۶۳۵,۵۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,311,331 | 1,311,331 | 1,311,331 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۳۳۰,۷۲۲,۸۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,311,397 | 1,311,397 | 1,311,397 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۳۹۶,۸۱۰,۰۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,311,463 | 1,311,463 | 1,311,463 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۴۶۲,۸۹۷,۲۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,311,529 | 1,311,529 | 1,311,529 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۵۲۸,۹۸۴,۵۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,311,490 | 1,311,490 | 1,311,490 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۴۸۹,۶۳۵,۷۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,311,556 | 1,311,556 | 1,311,556 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۵۵۵,۷۲۲,۹۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,311,622 | 1,311,622 | 1,311,622 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۶۲۱,۸۱۰,۱۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,311,688 | 1,311,688 | 1,311,688 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۶۸۷,۸۹۷,۴۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,311,754 | 1,311,754 | 1,311,754 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۷۵۳,۹۸۴,۶۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,311,820 | 1,311,820 | 1,311,820 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۸۲۰,۰۷۱,۹۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,311,886 | 1,311,886 | 1,311,886 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۸۸۶,۲۶۷,۵۶۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,311,952 | 1,311,952 | 1,311,952 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۵۲,۳۵۴,۸۰۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||