صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۱۳,۵۷۲

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۱۳,۵۷۲

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۱۳,۵۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۱۳,۵۷۲,۲۷۴,۷۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۱۳,۵۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۱۳,۵۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۱۳,۵۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۱۳,۵۷۲,۲۷۴,۷۶۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,313,572	1,313,572	1,313,572	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۵۷۲,۲۷۴,۷۶۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,313,638	1,313,638	1,313,638	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۶۳۸,۳۶۲,۰۱۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,313,704	1,313,704	1,313,704	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۰۴,۴۴۹,۲۵۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,313,771	1,313,771	1,313,771	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۷۰,۵۳۶,۴۹۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,313,837	1,313,837	1,313,837	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۳۶,۶۲۳,۷۳۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,313,903	1,313,903	1,313,903	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۰۲,۷۱۰,۹۷۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,313,969	1,313,969	1,313,969	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۹۶۸,۷۹۸,۲۲۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,314,035	1,314,035	1,314,035	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۳۵,۲۳۵,۴۶۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,314,101	1,314,101	1,314,101	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۰۱,۳۱۶,۰۵۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,314,168	1,314,168	1,314,168	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۶۷,۷۷۸,۲۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,314,234	1,314,234	1,314,234	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۳۳,۸۶۵,۵۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,314,300	1,314,300	1,314,300	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۲۹۹,۹۵۲,۷۷۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,314,366	1,314,366	1,314,366	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۳۶۶,۰۴۰,۰۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,311,066	1,311,066	1,311,066	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۶۶,۳۷۳,۸۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,311,132	1,311,132	1,311,132	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۳۲,۴۶۱,۰۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,311,199	1,311,199	1,311,199	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۹۸,۵۴۸,۳۲۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,311,265	1,311,265	1,311,265	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۶۴,۶۳۵,۵۶۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,311,331	1,311,331	1,311,331	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۳۰,۷۲۲,۸۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,311,397	1,311,397	1,311,397	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۹۶,۸۱۰,۰۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,311,463	1,311,463	1,311,463	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۶۲,۸۹۷,۲۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴