اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۶۰,۶۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۶۰,۶۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۶۰,۶۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۰,۶۰۷,۸۴۸,۵۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۰,۶۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۰,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۰,۶۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۰,۶۰۷,۸۴۸,۵۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1406 ساعت 14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,360,608 | 1,360,608 | 1,360,608 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۶۰۷,۸۴۸,۵۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,360,676 | 1,360,676 | 1,360,676 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۶۷۶,۰۵۳,۹۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,360,744 | 1,360,744 | 1,360,744 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۷۴۴,۲۵۹,۴۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,360,812 | 1,360,812 | 1,360,812 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۱۲,۴۶۴,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,360,881 | 1,360,881 | 1,360,881 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۸۰,۶۷۰,۴۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,360,949 | 1,360,949 | 1,360,949 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۴۸,۸۷۵,۸۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,361,017 | 1,361,017 | 1,361,017 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۱۷,۰۸۱,۳۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,361,085 | 1,361,085 | 1,361,085 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,361,154 | 1,361,154 | 1,361,154 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۵۳,۶۸۰,۸۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,360,834 | 1,360,834 | 1,360,834 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۳۳,۵۳۰,۱۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,360,902 | 1,360,902 | 1,360,902 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۰۱,۷۳۵,۶۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,360,970 | 1,360,970 | 1,360,970 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۶۹,۹۴۱,۰۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,361,038 | 1,361,038 | 1,361,038 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۳۸,۱۴۶,۵۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,361,106 | 1,361,106 | 1,361,106 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۰۶,۳۵۲,۰۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,361,175 | 1,361,175 | 1,361,175 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۷۴,۵۵۷,۵۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,361,243 | 1,361,243 | 1,361,243 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۲۴۲,۷۶۳,۰۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,361,311 | 1,361,311 | 1,361,311 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۳۱۰,۹۶۸,۴۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,361,376 | 1,361,376 | 1,361,376 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۳۷۵,۸۴۵,۶۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,361,444 | 1,361,444 | 1,361,444 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۴۴۴,۰۵۱,۱۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,361,512 | 1,361,512 | 1,361,512 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۵۱۲,۲۵۶,۵۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||