صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۹۱,۷۴۷,۹۲۲,۶۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۹۱,۷۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۹۱,۷۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۹۱,۷۴۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22-04-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 22-04-1404 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 22-04-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۲۹۱,۷۶۶	۱,۲۹۱,۷۴۸	۱,۲۹۱,۷۴۸	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۴۷,۹۲۲,۶۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۲۹۱,۸۹۳	۱,۲۹۱,۸۷۵	۱,۲۹۱,۸۷۵	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۸۹
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۲۹۱,۹۰۶	۱,۲۹۱,۸۸۹	۱,۲۹۱,۸۸۹	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۸۸,۷۲۲,۹۳۰
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۲۹۱,۷۵۰	۱,۲۹۱,۷۳۲	۱,۲۹۱,۷۳۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۳۲,۰۷۶,۲۴۱
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۲۹۱,۸۱۳	۱,۲۹۱,۷۹۵	۱,۲۹۱,۷۹۵	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۹۵,۰۰۷,۷۴۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۲۹۱,۸۷۶	۱,۲۹۱,۸۵۸	۱,۲۹۱,۸۵۸	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۵۷,۹۳۹,۲۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۲۹۱,۹۱۰	۱,۲۹۱,۸۹۲	۱,۲۹۱,۸۹۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۹۲,۱۲۴,۰۸۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۲۹۲,۰۶۲	۱,۲۹۲,۰۴۴	۱,۲۹۲,۰۴۴	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۴۴,۱۸۱,۴۲۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۲۹۱,۸۳۶	۱,۲۹۱,۸۱۸	۱,۲۹۱,۸۱۸	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۱۸,۳۲۵,۲۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۲۹۱,۸۹۹	۱,۲۹۱,۸۸۱	۱,۲۹۱,۸۸۱	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۸۱,۲۵۶,۷۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۲۹۱,۹۶۲	۱,۲۹۱,۹۴۴	۱,۲۹۱,۹۴۴	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۴۴,۱۸۸,۲۹۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۲۹۲,۰۲۵	۱,۲۹۲,۰۰۷	۱,۲۹۲,۰۰۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۷,۱۱۹,۸۰۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۹۲,۰۸۸	۱,۲۹۲,۰۷۰	۱,۲۹۲,۰۷۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۷۰,۰۵۱,۳۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۹۲,۱۵۲	۱,۲۹۲,۱۳۴	۱,۲۹۲,۱۳۴	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۲,۸۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۲۹۲,۰۶۷	۱,۲۹۲,۰۵۰	۱,۲۹۲,۰۵۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۴۹,۷۹۳,۰۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۲۹۲,۰۳۹	۱,۲۹۲,۰۲۲	۱,۲۹۲,۰۲۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۲۱,۶۰۷,۰۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۲۸۷,۰۵۹	۱,۲۸۷,۰۴۲	۱,۲۸۷,۰۴۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۴۱,۸۶۸,۶۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۲۸۶,۸۹۸	۱,۲۸۶,۸۸۱	۱,۲۸۶,۸۸۱	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۸۰,۷۴۰,۷۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۲۸۶,۹۶۱	۱,۲۸۶,۹۴۴	۱,۲۸۶,۹۴۴	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۹۴۳,۶۷۲,۲۸۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۲۸۷,۰۲۴	۱,۲۸۷,۰۰۷	۱,۲۸۷,۰۰۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۰۶,۶۰۳,۷۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴