صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۴۱,۹۴۸

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۴۱,۹۴۸

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۴۱,۹۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۹۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۹۴۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۱,۹۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ] روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,341,948	1,341,948	1,341,948	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۴۷,۹۳۸,۷۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,342,013	1,342,013	1,342,013	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۱۲,۹۷۹,۸۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,342,078	1,342,078	1,342,078	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۷۸,۰۲۰,۹۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,342,143	1,342,143	1,342,143	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۴۳,۰۶۲,۰۱۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,342,208	1,342,208	1,342,208	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۸,۱۰۳,۱۰۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,342,273	1,342,273	1,342,273	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۷۳,۱۴۴,۱۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,341,937	1,341,937	1,341,937	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۶,۸۸۳,۹۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,342,002	1,342,002	1,342,002	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۲,۱۵۰,۲۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,342,067	1,342,067	1,342,067	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۶۷,۲۹۱,۳۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,342,006	1,342,006	1,342,006	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۵,۹۳۲,۱۳۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,342,071	1,342,071	1,342,071	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۷۰,۹۷۳,۲۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,342,136	1,342,136	1,342,136	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۳۶,۰۵۶,۳۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,342,201	1,342,201	1,342,201	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۰۱,۰۹۷,۴۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,342,266	1,342,266	1,342,266	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۲۶۶,۱۳۸,۵۴۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,342,331	1,342,331	1,342,331	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۳۱,۱۵۳,۰۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,342,396	1,342,396	1,342,396	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۹۶,۲۶۱,۲۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,342,461	1,342,461	1,342,461	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۴۶۱,۳۰۲,۳۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,342,526	1,342,526	1,342,526	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۲۶,۳۴۳,۴۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,342,591	1,342,591	1,342,591	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۹۱,۳۸۴,۵۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,342,656	1,342,656	1,342,656	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۶۵۶,۴۲۵,۵۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴