اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۴۰,۳۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۴۰,۳۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۴۰,۳۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۰,۳۴۹,۰۰۰,۴۲۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۳۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۳۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۰,۳۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۰,۳۴۹,۰۰۰,۴۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,340,349 | 1,340,349 | 1,340,349 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۳۴۹,۰۰۰,۴۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,340,414 | 1,340,414 | 1,340,414 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۱۴,۰۴۱,۵۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,340,479 | 1,340,479 | 1,340,479 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۷۹,۰۸۲,۶۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,340,544 | 1,340,544 | 1,340,544 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۴۴,۱۲۳,۷۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,340,609 | 1,340,609 | 1,340,609 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۰۹,۱۶۴,۷۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,340,674 | 1,340,674 | 1,340,674 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۴,۲۰۵,۸۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,340,739 | 1,340,739 | 1,340,739 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۷۳۹,۲۴۶,۹۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,340,804 | 1,340,804 | 1,340,804 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۸۰۴,۲۸۸,۰۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,340,468 | 1,340,468 | 1,340,468 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۶۸,۰۲۷,۷۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,340,533 | 1,340,533 | 1,340,533 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۳۳,۰۶۸,۸۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,340,598 | 1,340,598 | 1,340,598 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۹۸,۱۰۹,۹۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,340,663 | 1,340,663 | 1,340,663 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۶۳,۱۵۱,۰۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,340,728 | 1,340,728 | 1,340,728 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۷۲۸,۱۹۲,۱۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,340,793 | 1,340,793 | 1,340,793 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۷۹۳,۲۳۳,۲۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,340,858 | 1,340,858 | 1,340,858 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۸۵۸,۲۷۴,۳۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,340,923 | 1,340,923 | 1,340,923 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۹۲۳,۳۱۵,۴۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,340,865 | 1,340,865 | 1,340,865 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۸۶۵,۴۴۶,۵۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,340,930 | 1,340,930 | 1,340,930 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۹۳۰,۴۸۷,۶۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,340,996 | 1,340,996 | 1,340,996 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۹۹۵,۵۰۷,۹۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,341,061 | 1,341,061 | 1,341,061 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۶۰,۵۴۹,۰۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||