اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۴۰,۱۲۳,۱۵۹,۵۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۰,۱۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۰,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۰,۱۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين فيروزه مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغيير اعضاي کميته سرمايه گذاري صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه مورخ 10-05-1403 ساعت 13:00 در خصوص تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق.
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ]
تایید سازمان در خصوص مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه مورخ ۲۳-۰۴-۱۴۰۳ ساعت ۱۵ در خصوص تغییر تبصره ۱ ماده ۳۴ اساسنامه صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 1,240,156 | 1,240,123 | 1,240,123 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۱۲۳,۱۵۹,۵۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | 1,240,222 | 1,240,190 | 1,240,190 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۱۹۰,۰۰۰,۶۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | 1,240,286 | 1,240,253 | 1,240,253 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۲۵۳,۳۱۸,۰۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 1,240,349 | 1,240,317 | 1,240,317 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۳۱۶,۶۳۵,۴۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 1,240,224 | 1,240,192 | 1,240,192 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۱۹۱,۵۷۷,۱۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 1,240,157 | 1,240,125 | 1,240,125 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۱۲۵,۰۶۹,۳۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 1,240,132 | 1,240,100 | 1,240,100 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۹۹,۹۱۲,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 1,237,635 | 1,237,603 | 1,237,603 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۶۰۲,۵۳۱,۸۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 1,237,510 | 1,237,478 | 1,237,478 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۴۷۸,۰۷۵,۱۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 1,237,574 | 1,237,541 | 1,237,541 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۵۴۱,۳۹۲,۵۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 1,237,637 | 1,237,605 | 1,237,605 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۶۰۴,۷۰۹,۸۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 1,237,635 | 1,237,603 | 1,237,603 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۶۰۲,۵۷۰,۷۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 1,237,698 | 1,237,666 | 1,237,666 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۶۶۵,۸۹۰,۵۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 1,237,592 | 1,237,543 | 1,237,543 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۵۴۳,۳۷۳,۵۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 1,237,522 | 1,237,473 | 1,237,473 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۴۷۲,۷۹۲,۶۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 1,237,301 | 1,237,253 | 1,237,253 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۲۵۲,۵۶۰,۵۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 1,237,365 | 1,237,316 | 1,237,316 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۳۱۵,۸۷۷,۸۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 1,237,428 | 1,237,379 | 1,237,379 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۳۷۹,۱۹۵,۲۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 1,237,368 | 1,237,319 | 1,237,319 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۳۱۹,۰۶۸,۵۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 1,237,360 | 1,237,312 | 1,237,312 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۳۱۱,۶۸۰,۶۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||