اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۴۲,۵۲۶
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۴۲,۵۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۴۲,۵۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۲,۵۲۶,۳۴۳,۴۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۵۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۲,۵۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۲,۵۲۶,۳۴۳,۴۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,342,526 | 1,342,526 | 1,342,526 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۵۲۶,۳۴۳,۴۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,342,591 | 1,342,591 | 1,342,591 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۵۹۱,۳۸۴,۵۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,342,656 | 1,342,656 | 1,342,656 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۶۵۶,۴۲۵,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,342,721 | 1,342,721 | 1,342,721 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۷۲۱,۴۶۶,۶۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,342,787 | 1,342,787 | 1,342,787 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۷۸۶,۵۰۷,۷۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,342,852 | 1,342,852 | 1,342,852 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۵۲,۲۹۸,۸۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,342,918 | 1,342,918 | 1,342,918 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۹۱۷,۹۶۹,۹۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,342,983 | 1,342,983 | 1,342,983 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۹۸۳,۰۱۱,۰۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,343,049 | 1,343,049 | 1,343,049 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۴۸,۶۸۲,۱۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,343,114 | 1,343,114 | 1,343,114 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۱۱۳,۷۲۳,۲۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,343,179 | 1,343,179 | 1,343,179 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۱۷۸,۷۶۴,۳۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,343,244 | 1,343,244 | 1,343,244 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۲۴۳,۸۰۵,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,343,309 | 1,343,309 | 1,343,309 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۳۰۸,۸۴۶,۵۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,343,374 | 1,343,374 | 1,343,374 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۳۷۳,۸۸۷,۶۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,343,439 | 1,343,439 | 1,343,439 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۴۳۸,۹۲۸,۷۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,343,504 | 1,343,504 | 1,343,504 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۰۳,۹۶۹,۸۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,343,569 | 1,343,569 | 1,343,569 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۶۹,۰۱۰,۸۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,343,634 | 1,343,634 | 1,343,634 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۳۴,۰۵۱,۹۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,343,571 | 1,343,571 | 1,343,571 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۷۰,۸۲۶,۶۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,343,636 | 1,343,636 | 1,343,636 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۳۵,۸۶۷,۷۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||