صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۳۶۱,۵۱۲

NAVابطال(پایانی)

۱,۳۶۱,۵۱۲

NAVآماری(پایانی)

۱,۳۶۱,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۶۱,۵۱۲,۲۵۶,۵۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۶۱,۵۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۶۱,۵۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۶۱,۵۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۶۱,۵۱۲,۲۵۶,۵۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نامدار بهشتی روی، سودابه باقرزاده، رضا یارمحمدی، سید محمد حسن ملیحی، مهران سلطانی، فاطمه سرکاری، سید مرتضی عمادی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1406 ساعت 14 [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,361,512	1,361,512	1,361,512	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۵۱۲,۲۵۶,۵۹۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,361,580	1,361,580	1,361,580	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۵۸۰,۴۶۲,۰۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,361,649	1,361,649	1,361,649	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۶۴۸,۶۶۷,۵۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,361,717	1,361,717	1,361,717	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۱۶,۸۷۳,۰۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,361,785	1,361,785	1,361,785	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۸۵,۰۷۸,۵۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,361,715	1,361,715	1,361,715	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۱۴,۸۶۱,۶۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,361,783	1,361,783	1,361,783	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۷۸۳,۰۶۷,۰۷۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,361,851	1,361,851	1,361,851	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۵۱,۲۷۲,۵۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,361,921	1,361,921	1,361,921	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۲۰,۵۸۶,۸۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,361,989	1,361,989	1,361,989	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۸۸,۷۹۲,۳۱۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,338,704	1,338,704	1,338,704	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۰۴,۱۸۵,۱۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,338,772	1,338,772	1,338,772	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۷۲,۳۹۰,۶۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,338,841	1,338,841	1,338,841	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۸۴۰,۵۹۶,۱۰۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,338,909	1,338,909	1,338,909	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۰۸,۸۰۱,۵۷۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,338,978	1,338,978	1,338,978	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۷۸,۰۶۰,۰۵۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,339,046	1,339,046	1,339,046	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۰۴۶,۲۶۵,۵۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,339,114	1,339,114	1,339,114	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۱۴,۴۷۱,۰۰۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,339,183	1,339,183	1,339,183	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۸۲,۶۷۶,۴۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,339,251	1,339,251	1,339,251	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۲۵۰,۸۸۱,۹۶۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,339,319	1,339,319	1,339,319	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۱۹,۰۸۷,۴۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴