اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۴۴,۱۲۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۴۴,۱۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۴۴,۱۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۴,۱۲۲,۸۶۲,۳۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۱۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۱۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۴,۱۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۴,۱۲۲,۸۶۲,۳۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,344,123 | 1,344,123 | 1,344,123 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۱۲۲,۸۶۲,۳۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,344,188 | 1,344,188 | 1,344,188 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۱۸۷,۹۰۳,۴۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,344,253 | 1,344,253 | 1,344,253 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۲۵۲,۹۴۴,۵۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,344,318 | 1,344,318 | 1,344,318 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۳۱۷,۹۸۵,۵۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,344,383 | 1,344,383 | 1,344,383 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۳۸۳,۰۲۶,۶۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,344,448 | 1,344,448 | 1,344,448 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۴۴۸,۰۶۷,۷۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,344,513 | 1,344,513 | 1,344,513 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۵۱۳,۱۰۸,۸۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,344,578 | 1,344,578 | 1,344,578 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۵۷۸,۱۴۹,۹۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,344,643 | 1,344,643 | 1,344,643 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۶۴۳,۱۹۱,۰۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,344,709 | 1,344,709 | 1,344,709 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۷۰۸,۹۸۲,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,344,774 | 1,344,774 | 1,344,774 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۷۷۴,۰۲۳,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,344,839 | 1,344,839 | 1,344,839 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۳۹,۰۶۴,۳۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,344,904 | 1,344,904 | 1,344,904 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۹۰۴,۱۰۵,۴۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,344,969 | 1,344,969 | 1,344,969 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۹۶۹,۱۴۶,۵۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,345,034 | 1,345,034 | 1,345,034 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۳۴,۱۸۷,۶۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,345,099 | 1,345,099 | 1,345,099 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۰۹۹,۲۲۸,۷۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,345,164 | 1,345,164 | 1,345,164 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۶۴,۲۶۹,۸۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,345,229 | 1,345,229 | 1,345,229 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۲۲۹,۳۱۰,۸۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,344,893 | 1,344,893 | 1,344,893 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۹۳,۰۵۰,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | 1,344,958 | 1,344,958 | 1,344,958 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۹۵۸,۰۹۱,۷۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||