اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۳۸,۹۸۶
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۳۸,۹۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۳۸,۹۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۹۸۵,۹۹۱,۵۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۸,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۸,۹۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۸,۹۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۹۸۵,۹۹۱,۵۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1405 ساعت 14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,338,986 | 1,338,986 | 1,338,986 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۹۸۵,۹۹۱,۵۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,339,054 | 1,339,054 | 1,339,054 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۰۵۴,۱۹۷,۰۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,339,119 | 1,339,119 | 1,339,119 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۱۹,۲۳۸,۱۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,339,184 | 1,339,184 | 1,339,184 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۸۴,۲۷۹,۲۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,339,249 | 1,339,249 | 1,339,249 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۲۴۹,۳۲۰,۳۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,339,314 | 1,339,314 | 1,339,314 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۳۱۴,۳۶۱,۳۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,339,379 | 1,339,379 | 1,339,379 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۳۷۹,۴۰۲,۴۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,339,444 | 1,339,444 | 1,339,444 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۴۴۴,۴۴۳,۵۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,339,508 | 1,339,508 | 1,339,508 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۰۷,۷۴۹,۶۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,339,573 | 1,339,573 | 1,339,573 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۷۲,۷۹۰,۷۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,339,638 | 1,339,638 | 1,339,638 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۶۳۷,۸۳۱,۸۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,339,703 | 1,339,703 | 1,339,703 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۷۰۲,۸۷۲,۹۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,339,768 | 1,339,768 | 1,339,768 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۷۶۷,۹۱۴,۰۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,339,833 | 1,339,833 | 1,339,833 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۳۲,۹۵۵,۱۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,339,898 | 1,339,898 | 1,339,898 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۹۷,۹۹۶,۲۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,339,963 | 1,339,963 | 1,339,963 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۹۶۳,۰۳۷,۳۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,339,894 | 1,339,894 | 1,339,894 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۹۳,۷۱۲,۷۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,339,959 | 1,339,959 | 1,339,959 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۹۵۸,۷۵۳,۸۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,340,024 | 1,340,024 | 1,340,024 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۲۳,۷۹۴,۹۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,340,089 | 1,340,089 | 1,340,089 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۸۸,۸۳۶,۰۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||