اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۳۹,۱۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۳۹,۱۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۳۹,۱۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۹,۱۱۴,۴۷۱,۰۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۱۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۱۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۱۱۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۹,۱۱۴,۴۷۱,۰۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1405 ساعت 14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,339,114 | 1,339,114 | 1,339,114 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۱۴,۴۷۱,۰۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,339,183 | 1,339,183 | 1,339,183 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۸۲,۶۷۶,۴۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,339,251 | 1,339,251 | 1,339,251 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۲۵۰,۸۸۱,۹۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,339,319 | 1,339,319 | 1,339,319 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۳۱۹,۰۸۷,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,338,986 | 1,338,986 | 1,338,986 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۹۸۵,۹۹۱,۵۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,339,054 | 1,339,054 | 1,339,054 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۰۵۴,۱۹۷,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,339,119 | 1,339,119 | 1,339,119 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۱۹,۲۳۸,۱۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,339,184 | 1,339,184 | 1,339,184 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۱۸۴,۲۷۹,۲۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,339,249 | 1,339,249 | 1,339,249 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۲۴۹,۳۲۰,۳۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,339,314 | 1,339,314 | 1,339,314 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۳۱۴,۳۶۱,۳۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,339,379 | 1,339,379 | 1,339,379 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۳۷۹,۴۰۲,۴۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,339,444 | 1,339,444 | 1,339,444 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۴۴۴,۴۴۳,۵۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,339,508 | 1,339,508 | 1,339,508 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۰۷,۷۴۹,۶۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,339,573 | 1,339,573 | 1,339,573 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۵۷۲,۷۹۰,۷۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,339,638 | 1,339,638 | 1,339,638 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۶۳۷,۸۳۱,۸۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,339,703 | 1,339,703 | 1,339,703 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۷۰۲,۸۷۲,۹۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,339,768 | 1,339,768 | 1,339,768 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۷۶۷,۹۱۴,۰۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,339,833 | 1,339,833 | 1,339,833 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۳۲,۹۵۵,۱۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,339,898 | 1,339,898 | 1,339,898 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۹۷,۹۹۶,۲۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,339,963 | 1,339,963 | 1,339,963 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۹۶۳,۰۳۷,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||