اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۶۱,۰۸۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۶۱,۰۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۶۱,۰۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۱,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۱,۰۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۶۱,۰۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۶۱,۰۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۶۱,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1406 ساعت 14
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,361,085 | 1,361,085 | 1,361,085 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۸۵,۲۸۶,۸۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,361,154 | 1,361,154 | 1,361,154 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۵۳,۶۸۰,۸۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,360,834 | 1,360,834 | 1,360,834 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۸۳۳,۵۳۰,۱۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,360,902 | 1,360,902 | 1,360,902 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۰۱,۷۳۵,۶۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,360,970 | 1,360,970 | 1,360,970 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۹۶۹,۹۴۱,۰۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,361,038 | 1,361,038 | 1,361,038 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۰۳۸,۱۴۶,۵۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,361,106 | 1,361,106 | 1,361,106 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۰۶,۳۵۲,۰۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,361,175 | 1,361,175 | 1,361,175 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۱۷۴,۵۵۷,۵۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,361,243 | 1,361,243 | 1,361,243 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۲۴۲,۷۶۳,۰۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,361,311 | 1,361,311 | 1,361,311 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۳۱۰,۹۶۸,۴۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,361,376 | 1,361,376 | 1,361,376 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۳۷۵,۸۴۵,۶۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,361,444 | 1,361,444 | 1,361,444 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۴۴۴,۰۵۱,۱۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,361,512 | 1,361,512 | 1,361,512 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۵۱۲,۲۵۶,۵۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,361,580 | 1,361,580 | 1,361,580 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۵۸۰,۴۶۲,۰۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,361,649 | 1,361,649 | 1,361,649 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۶۴۸,۶۶۷,۵۴۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,361,717 | 1,361,717 | 1,361,717 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۷۱۶,۸۷۳,۰۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,361,785 | 1,361,785 | 1,361,785 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۷۸۵,۰۷۸,۵۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,361,715 | 1,361,715 | 1,361,715 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۷۱۴,۸۶۱,۶۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,361,783 | 1,361,783 | 1,361,783 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۷۸۳,۰۶۷,۰۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,361,851 | 1,361,851 | 1,361,851 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۱,۸۵۱,۲۷۲,۵۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||