اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۴۳,۰۴۹
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۴۳,۰۴۹
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۴۳,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۳,۰۴۸,۶۸۲,۱۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۳,۰۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۳,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۳,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۳,۰۴۸,۶۸۲,۱۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,343,049 | 1,343,049 | 1,343,049 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۴۸,۶۸۲,۱۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,343,114 | 1,343,114 | 1,343,114 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۱۱۳,۷۲۳,۲۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,343,179 | 1,343,179 | 1,343,179 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۱۷۸,۷۶۴,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,343,244 | 1,343,244 | 1,343,244 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۲۴۳,۸۰۵,۴۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,343,309 | 1,343,309 | 1,343,309 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۳۰۸,۸۴۶,۵۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,343,374 | 1,343,374 | 1,343,374 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۳۷۳,۸۸۷,۶۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,343,439 | 1,343,439 | 1,343,439 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۴۳۸,۹۲۸,۷۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,343,504 | 1,343,504 | 1,343,504 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۰۳,۹۶۹,۸۰۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,343,569 | 1,343,569 | 1,343,569 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۶۹,۰۱۰,۸۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,343,634 | 1,343,634 | 1,343,634 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۳۴,۰۵۱,۹۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,343,571 | 1,343,571 | 1,343,571 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۷۰,۸۲۶,۶۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,343,636 | 1,343,636 | 1,343,636 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۳۵,۸۶۷,۷۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,343,300 | 1,343,300 | 1,343,300 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۲۹۹,۶۰۷,۵۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,343,365 | 1,343,365 | 1,343,365 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۳۶۴,۶۴۸,۵۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,343,430 | 1,343,430 | 1,343,430 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۴۲۹,۶۸۹,۶۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,343,495 | 1,343,495 | 1,343,495 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۴۹۴,۷۳۰,۷۸۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,343,560 | 1,343,560 | 1,343,560 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۵۵۹,۷۷۱,۸۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,343,625 | 1,343,625 | 1,343,625 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۲۴,۸۱۲,۹۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,343,690 | 1,343,690 | 1,343,690 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۶۸۹,۸۵۴,۰۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,343,755 | 1,343,755 | 1,343,755 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۷۵۴,۸۹۵,۱۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||