اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۲۳,۱۶۷,۱۱۰,۹۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲۳,۳۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲۳,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲۳,۱۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - انتخاب اعضای جدید کمیته سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ]
لیست حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ]
دعوت به مجمع صندوق - تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۸۲۳,۳۴۴ | ۸۲۳,۱۶۷ | ۸۲۳,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۱۶۷,۱۱۰,۹۸۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۸۲۲,۸۶۴ | ۸۲۲,۶۸۷ | ۸۲۲,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۶۸۷,۳۲۶,۷۵۷ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۸۲۲,۱۴۷ | ۸۲۱,۹۷۱ | ۸۲۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۹۷۱,۱۰۱,۰۷۶ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۸۲۱,۸۹۴ | ۸۲۱,۷۱۸ | ۸۲۱,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۷۱۸,۲۳۵,۱۹۷ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۸۲۱,۹۶۲ | ۸۲۱,۷۸۶ | ۸۲۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۷۸۵,۷۸۱,۱۳۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۸۲۲,۰۲۹ | ۸۲۱,۸۵۳ | ۸۲۱,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۸۵۳,۳۲۷,۰۶۳ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۸۲۱,۰۰۹ | ۸۲۰,۸۳۳ | ۸۲۰,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۸۳۲,۸۵۳,۰۳۳ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۸۲۰,۴۵۲ | ۸۲۰,۲۷۶ | ۸۲۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۲۷۶,۱۰۲,۸۴۸ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۸۲۰,۲۶۷ | ۸۲۰,۰۹۲ | ۸۲۰,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۹۱,۸۵۱,۰۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۸۲۰,۱۳۳ | ۸۱۹,۹۵۸ | ۸۱۹,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۹۵۷,۷۶۵,۰۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۸۱۸,۵۶۷ | ۸۱۸,۳۹۲ | ۸۱۸,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۳۹۲,۴۰۸,۲۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۸۱۸,۶۳۵ | ۸۱۸,۴۶۰ | ۸۱۸,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۴۵۹,۹۰۸,۶۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۸۱۸,۷۰۲ | ۸۱۸,۵۲۷ | ۸۱۸,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۵۲۷,۴۰۸,۹۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۸۱۸,۳۸۲ | ۸۱۸,۲۰۷ | ۸۱۸,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۰۷,۲۹۱,۸۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۸۱۸,۴۴۹ | ۸۱۸,۲۷۵ | ۸۱۸,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۲۷۴,۷۸۸,۸۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۸۱۸,۱۶۳ | ۸۱۷,۹۸۹ | ۸۱۷,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۹۸۹,۰۰۲,۷۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۸۱۸,۲۲۲ | ۸۱۸,۰۴۷ | ۸۱۸,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۸۱۷,۵۵۶ | ۸۱۷,۳۸۲ | ۸۱۷,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۳۸۲,۰۶۱,۲۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸۱۷,۶۲۴ | ۸۱۷,۴۵۰ | ۸۱۷,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۴۴۹,۵۴۷,۷۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۸۱۷,۶۹۱ | ۸۱۷,۵۱۷ | ۸۱۷,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۵۱۷,۰۳۴,۲۷۰ |
مشاهده همه |