اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۳۹,۸۹۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۳۹,۸۹۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۳۹,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۹,۸۹۳,۷۱۲,۷۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۸۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۸۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۸۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۹,۸۹۳,۷۱۲,۷۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 31-06-1405 ساعت 15:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 31-06-1405 ساعت 14
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,339,894 | 1,339,894 | 1,339,894 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۸۹۳,۷۱۲,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,339,959 | 1,339,959 | 1,339,959 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۹۵۸,۷۵۳,۸۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,340,024 | 1,340,024 | 1,340,024 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۲۳,۷۹۴,۹۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,340,089 | 1,340,089 | 1,340,089 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۸۸,۸۳۶,۰۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,340,154 | 1,340,154 | 1,340,154 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۱۵۳,۸۷۷,۱۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,340,219 | 1,340,219 | 1,340,219 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۲۱۸,۹۱۸,۲۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,340,284 | 1,340,284 | 1,340,284 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۲۸۳,۹۵۹,۳۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,340,349 | 1,340,349 | 1,340,349 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۳۴۹,۰۰۰,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,340,414 | 1,340,414 | 1,340,414 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۱۴,۰۴۱,۵۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,340,479 | 1,340,479 | 1,340,479 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۷۹,۰۸۲,۶۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,340,544 | 1,340,544 | 1,340,544 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۴۴,۱۲۳,۷۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,340,609 | 1,340,609 | 1,340,609 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۰۹,۱۶۴,۷۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,340,674 | 1,340,674 | 1,340,674 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۴,۲۰۵,۸۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,340,739 | 1,340,739 | 1,340,739 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۷۳۹,۲۴۶,۹۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,340,804 | 1,340,804 | 1,340,804 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۸۰۴,۲۸۸,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,340,468 | 1,340,468 | 1,340,468 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۴۶۸,۰۲۷,۷۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,340,533 | 1,340,533 | 1,340,533 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۳۳,۰۶۸,۸۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,340,598 | 1,340,598 | 1,340,598 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۹۸,۱۰۹,۹۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,340,663 | 1,340,663 | 1,340,663 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۶۶۳,۱۵۱,۰۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,340,728 | 1,340,728 | 1,340,728 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۷۲۸,۱۹۲,۱۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||