اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۱۳,۱۷۶
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۱۳,۱۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۱۳,۱۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۱۳,۱۷۵,۷۵۱,۳۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۱۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۳,۱۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۱۳,۱۷۵,۷۵۱,۳۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,313,176 | 1,313,176 | 1,313,176 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۱۷۵,۷۵۱,۳۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,313,242 | 1,313,242 | 1,313,242 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۲۴۱,۸۳۸,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,313,308 | 1,313,308 | 1,313,308 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۳۰۷,۹۲۵,۸۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,313,374 | 1,313,374 | 1,313,374 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۳۷۴,۰۱۳,۰۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,313,440 | 1,313,440 | 1,313,440 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۴۴۰,۱۰۰,۲۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,313,506 | 1,313,506 | 1,313,506 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۶,۱۸۷,۵۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,313,572 | 1,313,572 | 1,313,572 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۷۲,۲۷۴,۷۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,313,638 | 1,313,638 | 1,313,638 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۶۳۸,۳۶۲,۰۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,313,704 | 1,313,704 | 1,313,704 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۷۰۴,۴۴۹,۲۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,313,771 | 1,313,771 | 1,313,771 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۷۷۰,۵۳۶,۴۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,313,837 | 1,313,837 | 1,313,837 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۸۳۶,۶۲۳,۷۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,313,903 | 1,313,903 | 1,313,903 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۹۰۲,۷۱۰,۹۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,313,969 | 1,313,969 | 1,313,969 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۹۶۸,۷۹۸,۲۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,314,035 | 1,314,035 | 1,314,035 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۰۳۵,۲۳۵,۴۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,314,101 | 1,314,101 | 1,314,101 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۱۰۱,۳۱۶,۰۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,314,168 | 1,314,168 | 1,314,168 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۱۶۷,۷۷۸,۲۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,314,234 | 1,314,234 | 1,314,234 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۲۳۳,۸۶۵,۵۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,314,300 | 1,314,300 | 1,314,300 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۲۹۹,۹۵۲,۷۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,314,366 | 1,314,366 | 1,314,366 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۳۶۶,۰۴۰,۰۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,311,066 | 1,311,066 | 1,311,066 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۶۶,۳۷۳,۸۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||