لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/06 | 1,342,002 | 1,342,002 | 1,342,002 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,002,150,295 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/05 | 1,342,067 | 1,342,067 | 1,342,067 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,067,291,388 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/04 | 1,342,006 | 1,342,006 | 1,342,006 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,005,932,134 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/03 | 1,342,071 | 1,342,071 | 1,342,071 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,070,973,227 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/02 | 1,342,136 | 1,342,136 | 1,342,136 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,136,056,360 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/05/01 | 1,342,201 | 1,342,201 | 1,342,201 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,201,097,453 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/31 | 1,342,266 | 1,342,266 | 1,342,266 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,266,138,546 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/30 | 1,342,331 | 1,342,331 | 1,342,331 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,331,153,090 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/29 | 1,342,396 | 1,342,396 | 1,342,396 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,396,261,223 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/28 | 1,342,461 | 1,342,461 | 1,342,461 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,461,302,316 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/27 | 1,342,526 | 1,342,526 | 1,342,526 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,526,343,409 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/26 | 1,342,591 | 1,342,591 | 1,342,591 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,591,384,502 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/25 | 1,342,656 | 1,342,656 | 1,342,656 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,656,425,595 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/24 | 1,342,721 | 1,342,721 | 1,342,721 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,721,466,688 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/23 | 1,342,787 | 1,342,787 | 1,342,787 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,786,507,781 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/22 | 1,342,852 | 1,342,852 | 1,342,852 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,852,298,874 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/21 | 1,342,918 | 1,342,918 | 1,342,918 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,917,969,967 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/20 | 1,342,983 | 1,342,983 | 1,342,983 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,342,983,011,060 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/19 | 1,343,049 | 1,343,049 | 1,343,049 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,343,048,682,153 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/04/18 | 1,343,114 | 1,343,114 | 1,343,114 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,343,113,723,246 |