لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/20 | 1,313,572 | 1,313,572 | 1,313,572 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,572,274,769 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/19 | 1,313,638 | 1,313,638 | 1,313,638 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,638,362,011 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/18 | 1,313,704 | 1,313,704 | 1,313,704 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,704,449,253 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/17 | 1,313,771 | 1,313,771 | 1,313,771 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,770,536,495 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/16 | 1,313,837 | 1,313,837 | 1,313,837 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,836,623,737 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/15 | 1,313,903 | 1,313,903 | 1,313,903 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,902,710,979 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/14 | 1,313,969 | 1,313,969 | 1,313,969 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,313,968,798,221 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/13 | 1,314,035 | 1,314,035 | 1,314,035 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,035,235,463 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/12 | 1,314,101 | 1,314,101 | 1,314,101 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,101,316,050 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/11 | 1,314,168 | 1,314,168 | 1,314,168 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,167,778,292 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/10 | 1,314,234 | 1,314,234 | 1,314,234 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,233,865,534 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/09 | 1,314,300 | 1,314,300 | 1,314,300 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,299,952,776 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/08 | 1,314,366 | 1,314,366 | 1,314,366 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,314,366,040,018 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/07 | 1,311,066 | 1,311,066 | 1,311,066 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,066,373,836 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/06 | 1,311,132 | 1,311,132 | 1,311,132 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,132,461,078 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/05 | 1,311,199 | 1,311,199 | 1,311,199 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,198,548,320 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/04 | 1,311,265 | 1,311,265 | 1,311,265 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,264,635,562 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/03 | 1,311,331 | 1,311,331 | 1,311,331 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,330,722,804 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/02 | 1,311,397 | 1,311,397 | 1,311,397 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,396,810,046 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/11/01 | 1,311,463 | 1,311,463 | 1,311,463 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,462,897,288 |