لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/12 | 1,297,652 | 1,297,634 | 1,297,634 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,634,118,308 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/11 | 1,297,658 | 1,297,640 | 1,297,640 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,640,456,382 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/10 | 1,297,594 | 1,297,577 | 1,297,577 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,576,589,182 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/09 | 1,297,661 | 1,297,643 | 1,297,643 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,642,676,424 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/08 | 1,297,727 | 1,297,709 | 1,297,709 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,708,763,666 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/07 | 1,292,700 | 1,292,682 | 1,292,682 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,682,239,940 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/06 | 1,292,715 | 1,292,698 | 1,292,698 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,697,540,389 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/05 | 1,292,740 | 1,292,722 | 1,292,722 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,722,301,123 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/04 | 1,292,799 | 1,292,781 | 1,292,781 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,780,919,719 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/03 | 1,292,733 | 1,292,715 | 1,292,715 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,715,060,880 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/02 | 1,292,799 | 1,292,781 | 1,292,781 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,781,148,122 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/01 | 1,292,865 | 1,292,847 | 1,292,847 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,847,235,364 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/31 | 1,292,874 | 1,292,856 | 1,292,856 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,292,856,412,986 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/30 | 1,291,597 | 1,291,579 | 1,291,579 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,579,197,034 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/29 | 1,291,748 | 1,291,731 | 1,291,731 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,730,653,931 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/28 | 1,291,715 | 1,291,697 | 1,291,697 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,697,159,226 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/27 | 1,291,673 | 1,291,656 | 1,291,656 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,655,517,724 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/26 | 1,291,736 | 1,291,718 | 1,291,718 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,718,449,229 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/25 | 1,291,799 | 1,291,781 | 1,291,781 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,781,380,734 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/04/24 | 1,291,966 | 1,291,948 | 1,291,948 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,291,948,385,374 |