لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/01/05 | 1,263,228 | 1,263,194 | 1,263,194 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,263,193,571,994 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/01/04 | 1,262,204 | 1,262,170 | 1,262,170 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,170,120,601 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/01/03 | 1,262,267 | 1,262,233 | 1,262,233 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,233,052,106 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/01/02 | 1,262,330 | 1,262,296 | 1,262,296 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,295,983,611 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/01/01 | 1,262,393 | 1,262,359 | 1,262,359 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,358,915,116 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/30 | 1,262,456 | 1,262,422 | 1,262,422 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,421,846,621 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/29 | 1,262,186 | 1,262,152 | 1,262,152 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,152,254,460 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/28 | 1,262,249 | 1,262,216 | 1,262,216 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,215,571,835 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/27 | 1,261,828 | 1,261,794 | 1,261,794 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,794,122,610 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/26 | 1,261,821 | 1,261,787 | 1,261,787 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,787,341,973 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/25 | 1,261,841 | 1,261,807 | 1,261,807 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,807,206,525 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/24 | 1,261,691 | 1,261,657 | 1,261,657 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,657,256,442 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/23 | 1,261,754 | 1,261,721 | 1,261,721 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,720,573,817 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/22 | 1,261,817 | 1,261,784 | 1,261,784 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,783,891,192 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/21 | 1,261,965 | 1,261,931 | 1,261,931 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,931,482,669 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/20 | 1,261,880 | 1,261,846 | 1,261,846 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,846,341,297 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/19 | 1,261,937 | 1,261,903 | 1,261,903 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,903,209,002 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/18 | 1,261,994 | 1,261,960 | 1,261,960 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,261,960,056,609 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/17 | 1,262,094 | 1,262,060 | 1,262,060 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,060,455,122 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/12/16 | 1,262,157 | 1,262,124 | 1,262,124 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,262,123,772,497 |