لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/24 | 1,339,898 | 1,339,898 | 1,339,898 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,897,996,255 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/23 | 1,339,963 | 1,339,963 | 1,339,963 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,963,037,348 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/22 | 1,339,894 | 1,339,894 | 1,339,894 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,893,712,772 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/21 | 1,339,959 | 1,339,959 | 1,339,959 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,339,958,753,865 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/20 | 1,340,024 | 1,340,024 | 1,340,024 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,023,794,958 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/19 | 1,340,089 | 1,340,089 | 1,340,089 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,088,836,051 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/18 | 1,340,154 | 1,340,154 | 1,340,154 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,153,877,144 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/17 | 1,340,219 | 1,340,219 | 1,340,219 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,218,918,237 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/16 | 1,340,284 | 1,340,284 | 1,340,284 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,283,959,330 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/15 | 1,340,349 | 1,340,349 | 1,340,349 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,349,000,423 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/14 | 1,340,414 | 1,340,414 | 1,340,414 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,414,041,516 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/13 | 1,340,479 | 1,340,479 | 1,340,479 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,479,082,609 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/12 | 1,340,544 | 1,340,544 | 1,340,544 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,544,123,702 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/11 | 1,340,609 | 1,340,609 | 1,340,609 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,609,164,795 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/10 | 1,340,674 | 1,340,674 | 1,340,674 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,674,205,888 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/09 | 1,340,739 | 1,340,739 | 1,340,739 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,739,246,981 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/08 | 1,340,804 | 1,340,804 | 1,340,804 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,804,288,074 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/07 | 1,340,468 | 1,340,468 | 1,340,468 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,468,027,798 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/06 | 1,340,533 | 1,340,533 | 1,340,533 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,533,068,891 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/06/05 | 1,340,598 | 1,340,598 | 1,340,598 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,340,598,109,984 |