لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/25 | 1,344,123 | 1,344,123 | 1,344,123 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,122,862,317 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/24 | 1,344,188 | 1,344,188 | 1,344,188 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,187,903,410 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/23 | 1,344,253 | 1,344,253 | 1,344,253 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,252,944,503 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/22 | 1,344,318 | 1,344,318 | 1,344,318 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,317,985,596 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/21 | 1,344,383 | 1,344,383 | 1,344,383 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,383,026,689 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/20 | 1,344,448 | 1,344,448 | 1,344,448 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,448,067,782 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/19 | 1,344,513 | 1,344,513 | 1,344,513 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,513,108,875 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/18 | 1,344,578 | 1,344,578 | 1,344,578 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,578,149,968 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/17 | 1,344,643 | 1,344,643 | 1,344,643 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,643,191,061 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/16 | 1,344,709 | 1,344,709 | 1,344,709 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,708,982,154 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/15 | 1,344,774 | 1,344,774 | 1,344,774 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,774,023,247 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/14 | 1,344,839 | 1,344,839 | 1,344,839 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,839,064,340 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/13 | 1,344,904 | 1,344,904 | 1,344,904 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,904,105,433 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/12 | 1,344,969 | 1,344,969 | 1,344,969 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,969,146,526 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/11 | 1,345,034 | 1,345,034 | 1,345,034 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,345,034,187,619 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/10 | 1,345,099 | 1,345,099 | 1,345,099 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,345,099,228,712 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/09 | 1,345,164 | 1,345,164 | 1,345,164 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,345,164,269,805 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/08 | 1,345,229 | 1,345,229 | 1,345,229 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,345,229,310,898 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/07 | 1,344,893 | 1,344,893 | 1,344,893 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,893,050,622 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/03/06 | 1,344,958 | 1,344,958 | 1,344,958 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,344,958,091,715 |