لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/29 | 1,222,101 | 1,222,054 | 1,222,054 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,053,511,447 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/28 | 1,222,096 | 1,222,049 | 1,222,049 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,048,804,553 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/27 | 1,222,123 | 1,222,075 | 1,222,075 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,075,223,138 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/26 | 1,222,072 | 1,222,024 | 1,222,024 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,024,396,385 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/25 | 1,222,039 | 1,221,992 | 1,221,992 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,991,946,741 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/24 | 1,222,103 | 1,222,055 | 1,222,055 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,055,264,116 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/23 | 1,222,166 | 1,222,119 | 1,222,119 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,222,118,581,491 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/22 | 1,221,243 | 1,221,196 | 1,221,196 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,196,483,965 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/21 | 1,221,096 | 1,221,049 | 1,221,049 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,048,808,481 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/20 | 1,220,955 | 1,220,897 | 1,220,897 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,897,049,141 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/19 | 1,220,883 | 1,220,825 | 1,220,825 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,825,351,291 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/18 | 1,221,163 | 1,221,105 | 1,221,105 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,104,741,497 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/17 | 1,221,226 | 1,221,168 | 1,221,168 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,168,058,872 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/16 | 1,221,289 | 1,221,231 | 1,221,231 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,221,231,376,247 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/15 | 1,220,480 | 1,220,423 | 1,220,423 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,422,513,572 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/14 | 1,220,986 | 1,220,928 | 1,220,928 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,928,454,407 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/13 | 1,220,547 | 1,220,489 | 1,220,489 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,489,011,845 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/12 | 1,220,169 | 1,220,111 | 1,220,111 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,220,111,056,294 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/11 | 1,219,886 | 1,219,828 | 1,219,828 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,219,828,333,599 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1403/08/10 | 1,219,949 | 1,219,892 | 1,219,892 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,219,891,650,974 |