لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/18 | 1,310,690 | 1,310,690 | 1,310,690 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,689,791,452 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/17 | 1,310,756 | 1,310,756 | 1,310,756 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,755,878,694 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/16 | 1,310,823 | 1,310,823 | 1,310,823 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,822,715,936 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/15 | 1,310,889 | 1,310,889 | 1,310,889 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,888,803,178 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/14 | 1,310,955 | 1,310,955 | 1,310,955 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,310,954,890,420 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/13 | 1,311,021 | 1,311,021 | 1,311,021 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,020,977,662 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/12 | 1,311,087 | 1,311,087 | 1,311,087 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,087,058,303 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/11 | 1,311,153 | 1,311,153 | 1,311,153 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,153,145,545 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/10 | 1,311,220 | 1,311,220 | 1,311,220 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,219,957,787 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/09 | 1,311,286 | 1,311,286 | 1,311,286 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,286,045,029 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/08 | 1,311,352 | 1,311,352 | 1,311,352 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,311,352,132,271 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/07 | 1,308,052 | 1,308,052 | 1,308,052 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,052,466,089 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/06 | 1,308,119 | 1,308,119 | 1,308,119 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,118,553,331 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/05 | 1,308,185 | 1,308,185 | 1,308,185 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,184,640,573 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/04 | 1,308,251 | 1,308,251 | 1,308,251 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,250,727,815 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/03 | 1,308,317 | 1,308,317 | 1,308,317 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,316,815,057 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/02 | 1,308,383 | 1,308,383 | 1,308,383 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,382,902,299 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/09/01 | 1,308,329 | 1,308,329 | 1,308,329 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,329,023,542 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/30 | 1,308,395 | 1,308,395 | 1,308,395 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,395,110,784 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/08/29 | 1,308,454 | 1,308,454 | 1,308,454 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,308,454,139,388 |