لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/18 | 1,360,471 | 1,360,471 | 1,360,471 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,471,437,560 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/17 | 1,360,540 | 1,360,540 | 1,360,540 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,539,643,037 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/16 | 1,360,608 | 1,360,608 | 1,360,608 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,607,848,514 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/15 | 1,360,676 | 1,360,676 | 1,360,676 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,676,053,991 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/14 | 1,360,744 | 1,360,744 | 1,360,744 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,744,259,468 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/13 | 1,360,812 | 1,360,812 | 1,360,812 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,812,464,945 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/12 | 1,360,881 | 1,360,881 | 1,360,881 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,880,670,422 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/11 | 1,360,949 | 1,360,949 | 1,360,949 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,948,875,899 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/10 | 1,361,017 | 1,361,017 | 1,361,017 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,017,081,376 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/09 | 1,361,085 | 1,361,085 | 1,361,085 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,085,286,853 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/08 | 1,361,154 | 1,361,154 | 1,361,154 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,153,680,830 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/07 | 1,360,834 | 1,360,834 | 1,360,834 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,833,530,145 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/06 | 1,360,902 | 1,360,902 | 1,360,902 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,901,735,622 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/05 | 1,360,970 | 1,360,970 | 1,360,970 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,360,969,941,099 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/04 | 1,361,038 | 1,361,038 | 1,361,038 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,038,146,576 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/03 | 1,361,106 | 1,361,106 | 1,361,106 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,106,352,053 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/02 | 1,361,175 | 1,361,175 | 1,361,175 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,174,557,530 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/08/01 | 1,361,243 | 1,361,243 | 1,361,243 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,242,763,007 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/07/30 | 1,361,311 | 1,361,311 | 1,361,311 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,310,968,484 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1405/07/29 | 1,361,376 | 1,361,376 | 1,361,376 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,361,375,845,640 |