لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/08 | 1,302,741 | 1,302,741 | 1,302,741 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,302,741,071,910 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/07 | 1,297,724 | 1,297,724 | 1,297,724 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,724,008,469 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/06 | 1,297,790 | 1,297,790 | 1,297,790 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,790,095,711 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/05 | 1,297,856 | 1,297,856 | 1,297,856 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,856,182,953 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/04 | 1,297,922 | 1,297,922 | 1,297,922 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,922,270,195 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/03 | 1,297,988 | 1,297,988 | 1,297,988 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,988,357,437 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/02 | 1,298,054 | 1,298,054 | 1,298,054 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,298,054,444,679 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/06/01 | 1,298,121 | 1,298,121 | 1,298,121 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,298,120,531,921 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/31 | 1,296,806 | 1,296,806 | 1,296,806 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,296,805,770,030 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/30 | 1,296,751 | 1,296,751 | 1,296,751 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,296,751,164,757 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/29 | 1,296,817 | 1,296,817 | 1,296,817 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,296,817,251,999 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/28 | 1,296,883 | 1,296,883 | 1,296,883 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,296,883,317,928 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/27 | 1,296,950 | 1,296,950 | 1,296,950 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,296,949,777,770 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/26 | 1,297,016 | 1,297,016 | 1,297,016 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,015,865,012 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/25 | 1,297,082 | 1,297,082 | 1,297,082 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,082,323,552 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/24 | 1,297,148 | 1,297,148 | 1,297,148 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,148,410,794 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/23 | 1,297,214 | 1,297,214 | 1,297,214 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,214,498,036 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/22 | 1,297,281 | 1,297,281 | 1,297,281 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,280,585,278 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/21 | 1,297,347 | 1,297,347 | 1,297,347 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,346,672,520 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری خصوصی (جسورانه) ثروت آفرین فیروزه | 1404/05/20 | 1,297,413 | 1,297,413 | 1,297,413 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,297,412,759,762 |