| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۵۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۳۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۱.۹۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|