| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۲.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۲.۹۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۱۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
|
|