| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۲۱,۷۹۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۶۹ |
۱۴۱.۵۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۹۸ |
(۹۳.۷۸) |
|
|