| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۱.۸۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷ |
(۱.۸۲) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۱.۸۵) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۱ |
(۱.۸۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۱۵۰.۵۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۱.۸۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۱.۸۲) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|