| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۱.۸۲) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۸۲) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۱.۸۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۶ |
۲.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۱.۸۲) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۱.۸۲) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۱.۸۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۱.۸۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۱.۸۲) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۱.۸۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۱.۸۵) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۱.۸۲) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|