| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۰۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۲۷) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۹.۱۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۴.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۴.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۰۴) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۵.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|