| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۵.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۱۸.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
|
|