| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۵.۵۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۶.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|