| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۸.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۷۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۰۸) |
۹۵۱.۸۱ |
|
|