| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۲.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۵۶) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۷.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۵۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۵۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۷.۶۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۶.۷۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|