| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۳) |
۱۶.۰۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۸.۸۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۵۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۱۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۸۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۰۳ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۵۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۸۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۹۵ |
۰ |
|
|