| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۱.۸۵) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۱.۸۲) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۰.۸۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۱.۸۲) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰ |
۱.۶۸ |
۱.۵۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۱.۸۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۱.۸۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۱.۸۵) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|