| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۹.۱۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۴.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۴.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۰۴) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۵.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۳۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۲.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۵۶) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|