| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۱.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۵.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۱۸.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|