| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۴۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۴.۷) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۶۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰.۴۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۲.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|