| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۷۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۷) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸ |
(۸.۰۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۴.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|