| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۴۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۷.۳۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۰۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۰۰.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۳۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۰۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۹۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۷۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|