| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۶۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۵.۸۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۴۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۴.۷) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۶۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰.۴۶) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۱) |
۳۷۰.۸۱ |
|
|