| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۵۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۶.۶۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|