| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۱.۸۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۱.۸۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۸۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۲۸ |
۳۰۷.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۱.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
|
|