| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۲) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۶ |
(۱.۸۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۱.۸۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۱.۸۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۱.۸۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۱.۸۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|