| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۸.۲۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۱.۷۸) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۷۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۷) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸ |
(۸.۰۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|