| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۴.۵۸) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۷۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۳.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۳.۸۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۵.۷۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|