| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۱.۸۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۶ |
(۱.۸۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۳۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۱.۸۴) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|