| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۷.۲۹ |
۳۲۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۱.۹۳) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|