| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۶۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۲.۸۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۲۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۳۶.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۳۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۴۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۶۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|