| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۱.۸۳) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۱.۸۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۹ |
۱.۲۸ |
۳۰۷.۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۱.۸۳) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۱.۸۶) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۱.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۵.۹۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|