| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۱.۷۸) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۳) |
۷۶۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۷) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸ |
(۸.۰۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۳ |
(۷۲.۳۴) |
|
|