| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۲.۹۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۱۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۲.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|