| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۹.۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۳.۴۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۱ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۹.۷۴ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۱.۷۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۸۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۱۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۲.۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۹) |
(۹۱.۸۵) |
|
|