| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۲.۹۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۱۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۶۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۸) |
(۲.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۴۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۷.۳۵) |
۷۳۳.۷۵ |
|
|