| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۵۲) |
۱۰۸.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۷۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۰۳ |
|
|