| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۳۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۲.۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۴.۳۷) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۷۶.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۶.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۱۵ |
(۸۹.۷۶) |
|
|