| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۳.۴۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۳.۱ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۹.۷۴ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۱.۷۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۸۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۱۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۲.۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۶۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|