| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۶.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
|
|