| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۵۶) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۷.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۵۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۵۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۷.۶۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۶.۷۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۶) |
۴۳۹.۶۲ |
|
|