| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۲.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۱.۸۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۳.۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۴۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۶۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۴.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۱.۶۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۸.۷۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۷۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶.۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|