| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۴.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۴.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۰۴) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۵.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۳۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۲.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۵۶) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|