| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۴.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۴.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۹۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۸۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۱.۱۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۹) |
۴۹۶.۳۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۸.۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|