| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۰۰.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۳۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۰۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۹۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۷۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۵.۵۱) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|