| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۴.۴۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۴۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۴.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۰۴) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۱ |
(۵.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۳۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۲.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۵۶) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۷.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|