| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۸۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۱.۱۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۹) |
۴۹۶.۳۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۸.۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۱۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۲۱ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۳) |
۱۶.۰۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۸.۸۵) |
۱۵.۵۹ |
|
|