| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۷.۲۹ |
۳۲۶ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۱.۹۳) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۴.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۱) |
۲۸۳.۰۲ |
|
|