| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۶۹۱.۸۷ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۴.۸۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۹) |
۵۴.۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۳۷ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۱۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۲۷ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۵.۶۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۸۳ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۱۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۸۳ |
(۴۱.۱۹) |
|
|