| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۲ |
۶.۳۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۸.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۷.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۸۶ |
(۸.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۶.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۸۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۱.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|