| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۵۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۵۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۷.۶۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۶.۷۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۸.۲۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۱.۷۸) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۴۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|