| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۲.۰۳) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۳.۱۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۹.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۳.۲۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۴) |
(۱۹.۷۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۴.۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۵۳ |
(۲۷.۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۲) |
(۳۴.۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|