| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۶.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۱.۹۵) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۶) |
|
|