| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۳ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۲.۰۳) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۳.۴۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۹۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳.۰۲ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۷۴) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۴۵ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۴.۹۷) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۲۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۸.۵۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|