| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳.۷۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۷ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۷۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰.۲۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۰۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۲۷) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۰۴) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۹.۱۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|