| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۹ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۴.۵۸) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۷۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۳.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۳.۸۸) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۶.۱۲ |
۴۲.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۲۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۵.۷۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۵.۶۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۷ |
(۹۰.۵۹) |
|
|