| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۷.۳۹ |
(۰.۳) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۵ |
۵۴۵.۰۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۵۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
|
|