| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۴.۵۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۷۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۳.۴۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۲۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۹.۲۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۸.۶۲ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۲۶ |
(۸۲.۸۱) |
|
|