| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۸.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۶.۱۵ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۱) |
۱۰۰.۹۳ |
(۹۷.۵) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۳.۶۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۲.۵۵) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۴.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۶.۹۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۲۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|