| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۷۷.۱۹ |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۷,۳۴۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۸) |
۲,۶۲۰.۴۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۸۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۲.۸۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۰۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۶.۹۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۲.۰۳) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۳.۱۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|