| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۸۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۸.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۴.۲ |
(۳۳.۲۲) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۸.۲۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۳ |
(۲۰.۰۷) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۲.۸۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۵.۳۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۷ |
۱۳.۴۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۲۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۷ |
۱۰.۴۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۴.۷۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۵ |
۰ |
|
|