| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۰.۶۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۳۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۴.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۶۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۵.۷۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۰۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۱.۱۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۶۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|