| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۷.۳۹ |
(۰.۳) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۵ |
۵۴۵.۰۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۵۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۱۰.۰۶) |
|
|