| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۶۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۹.۹۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۱.۳) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۴۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۳.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۶۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۵.۹۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
|
|