| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۴.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۱.۶۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۸.۷۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۷۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶.۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۹۸ |
(۹۲.۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۳۸) |
(۴۹.۱۸) |
|
|