| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۲۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳.۹۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۵.۰۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۱۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۱ |
(۱۸.۹۱) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۸۳) |
۴۵۶.۷ |
|
|