| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۱.۳) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۴۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۳.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۶۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۵.۹۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۰۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۸.۵۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|