| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۵۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۶.۶۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|