| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۹۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۶.۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۱۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰ |
۳.۴ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۰.۶۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۳۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۴.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|