| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۱.۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۷۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۰.۸۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۶.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۷۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۷) |
(۱۵.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۳۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۶۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۶.۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۹.۹۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۱.۳) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|