| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۱۱.۹۴) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۹۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۱۸.۴۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۳۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۱۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۵۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۸.۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۲ |
۶.۳۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۸.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۷.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|