| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۱۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۱ |
(۱۸.۹۱) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۸۳) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۱.۸۲) |
(۸۳.۴۸) |
|
|