| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۷۴ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۳.۴۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۲۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۹.۲۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۸.۶۲ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۸.۲۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۱۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۷ |
(۱۵.۶۸) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|