| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۰۱ |
۳۵,۳۸۹.۳۹ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۳۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۸.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۱۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۷۷.۱۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۷,۳۴۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۸) |
۲,۶۲۰.۴۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۳ |
(۹۷.۳۸) |
|
|