| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۹.۱۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۵.۱۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴.۸۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۶۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵۲.۷۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۷۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۲.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۴.۵۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۰۷) |
۶۲۱.۹۵ |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۹۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۷) |
(۷۵.۰۱) |
|
|