| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۱۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۸۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۱.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۹.۲۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۷) |
۱۲.۸۴ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۷۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۳۱ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|