| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۳.۶۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۲.۵۵) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۴.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۶.۹۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۲۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۴۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۸۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۷۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|