| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۸۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۲.۸۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۰۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۶.۹۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۲.۰۳) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۳.۱۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۱۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۲) |
(۱۹.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
|
|