| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۳۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۴۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۷۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۳۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۸.۸۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۶.۳۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۷.۲۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۴۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۱۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۴.۹۲ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|