| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۶۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۱۰.۹۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۲.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۸.۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۸۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۵.۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۷.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|