| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۶۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۰۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۲.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|