| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۲.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۹۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۶.۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۱۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰ |
۳.۴ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۰.۶۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۳۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۴.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|