| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۶۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۷۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۱۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۸.۹۱ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۵۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۳.۱۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۵۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۵.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۱) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۷.۷۷ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|