| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۱.۱۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۶۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۲.۸۷ |
۵۵۰.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۴۳.۸۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۳ |
(۱۸.۲۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۴۷ |
۳۲ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۹۴ |
(۲۷.۴۲) |
|
|