| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۸.۱۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۸.۳۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۳.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۹ |
(۴۱.۶۷) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۶.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۲.۸۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|