| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۹۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۶.۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۱۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰ |
۳.۴ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۳۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۰.۶۴ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۳۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۰۴ |
۳۴.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۶۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۵.۷۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۰۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|