| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۶ |
(۲۷.۶۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۵۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۴۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۰۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۲۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۶ |
۶.۰۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۶ |
(۲۴.۷۶) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۲ |
(۴.۳۷) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۲.۶۲) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۱ |
(۶.۱۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|