| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۶.۵۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۴.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۹۸) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۸۲ |
(۱.۲۹) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۹.۳۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|