| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۷ |
(۳۵.۰۳) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۶.۳۷) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۱۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۰۲ |
۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۹.۶۷) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۴۸.۱۲ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|