| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۳ |
(۱۶.۳۱) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۵.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۱۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۹۳ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۹.۹۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۰.۳۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۶.۷۸) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۵.۲۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۹۸) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۵ |
(۲۲.۸۷) |
|
|