| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۴۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۲۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۴) |
۲۱۸.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۱۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۸۰.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳.۷۷ |
(۴۶.۸۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۴.۹۶ |
۴۸.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۳۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۷ |
(۳۵.۰۳) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|