| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۳.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۶۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۵.۹۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۰۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۸.۵۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۶ |
(۲۷.۶۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|