| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۳۸.۵۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۸ |
(۳۲.۸۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۷) |
۳۶.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۴۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۷۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۶۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۷.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۵.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۵۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۴۹) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|