| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۴۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۷۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۷.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۸.۶۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۶۴) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|