| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۴) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۷.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۹ |
(۹.۲۸) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۳.۴۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۴.۴۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵۴) |
(۵۸.۳۲) |
|
|