| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۵۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۵۰.۱۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۲.۱۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۵ |
۵۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۳۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۴۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۵ |
(۶۹.۳۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۲۳) |
۴۸.۴۳ |
|
|