| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۶.۰۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۳.۳۵ |
(۳۲.۲۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۷.۹۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۳.۴۹ |
(۵۶.۴۸) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۱.۲۷) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۴.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۵.۷۵) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۴ |
(۲.۰۵) |
۳۲۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۷) |
(۲۶.۱۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۹ |
(۹۶.۶۹) |
|
|