| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۱۹.۷۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۱۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۳) |
۵۵.۲۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۵۳) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۲۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۵۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۱.۲۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|