| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۹۶ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۴.۲۵ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲) |
۶۷.۸۴ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۳۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۷.۶۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۸۹ |
۲۹۳.۴۵ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|