| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۱۷) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۴۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۷۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
|
|